План реструктуризации БТА был одобрен АФН в варианте банка

Фотография - План реструктуризации БТА был одобрен АФН в варианте банка

План реструктуризации задолженности БТА был одобрен агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) в варианте БТА банка (schedule C), сообщил председатель правления фининститута Анвар Сайденов.

158 0

План реструктуризации задолженности БТА был одобрен агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) в варианте БТА банка (schedule C), сообщил председатель правления фининститута Анвар Сайденов.

«Как мы и ожидали, в субботу на правлении АФН был одобрен план реструктуризации задолженности в варианте БТА банка. Также была указана дата подписания соглашения с комитетом кредиторов (termsheet). Была поставлена дата 7 декабря с учетом времени на переговоры и проведение работ в БТА банке», - сказал журналистам А.Сайденов на пресс-брифинге в пятницу.

«Говорить об окончательной реструктуризации можно будет после подписания соглашения с комитетом кредиторов и встреч с держателями облигаций и другими кредиторами. Мы подписываем termsheet. После этого пройдут встречи с бондхоулдерами и другими кредиторами, и после этого можно будет говорить об окончательной реструктуризации», - добавил банкир.

Реструктуризация по плану кредиторов сделала бы, по его оценке, невозможным соблюдение объявленного БТА банком бизнес-плана.

«По нашим расчетам, в момент реализации плана кредиторов норматив достаточности капитала выполняется. Но, уже начиная с 2010 года, нормативы достаточности капитала нарушаются», - пояснил он.

Пункт о возможном аннулировании акций БТА банка менеджмент считает несостоятельным. «Мы через наших консультантов постоянно просили исключить из меморандума этот пункт (пункт 18 – КазТАГ). Его исключали, но он потом появлялся. По нашему мнению, аннулирование акций не должно происходить», - заключил А. Сайденов.

Аннулирования существующих акций АО «БТА Банк» не должно происходить.

«Говорить о том, что один пунктов меморандума, например, 1.18 , является обязательным для исполнения, нельзя… В связи с этим, с нашей точки зрения, аннулирования акций не должно происходить. Это позиция банка, и она не обсуждалась с АФН. Мы считаем, что в случае конвертации долга в акции будет проводиться допэмиссия», - сказал он.

Глава банка отметил, что на этом пункте меморандума (1.18 – КазТАГ) настаивал комитет кредиторов. Кредиторы предложили аннулировать акционерный капитал банка, так как балансовая стоимость акций является отрицательной величиной. Таким образом, старый акционерный капитал должен быть заменен на конвертированный в акции долг.

Пункт 1.18 меморандума с кредиторами гласит, что «существующий капитал должен быть аннулирован в соответствии с казахстанским законодательством».

«Этот пункт являлся предметом обсуждений с комитетом кредитором. Их позиция заключалась в том, что при отрицательном капитале банка, его акции имеют отрицательную или нулевую стоимость. Мы через наших консультантов этот пункт периодически из варианта меморандума о взаимопонимании просили убрать. Этот пункт убирался, появлялся снова. Но в конечном итоге, так как у нас были жесткие сроки, мы его в таком варианте оставили», - пояснил глава БТА банка.

БТА банк является вторым по размеру активов в казахстанской банковской системе. Согласно данным АФН за январь-август 2009 года активы банка составили 2,3 трлн тенге, собственный капитал «минус» 1,2 трлн тенге. Чистый убыток банка составил за указанный период 1,8 трлн тенге. 2 февраля 2009 года было объявлено о принудительной эмиссии простых акций банка в пользу фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». На 18 марта 2009 года во владении ФНБ «Самрук-Казына» находилось 75,1%. 20 апреля 2009 года банк объявил о приостановлении платежей по основному долгу своим кредиторам и о планах по реструктуризации внешней задолженности банка. ФНБ также ведет переговоры о продаже пакета акций «БТА Банка» российскому «Сбербанку». В 2009 году банку предстояло выплатить обязательств на $4 млрд. 21 сентября между банком и комитетом кредиторов был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам реструктуризации долга. 26 сентября АФН одобрило план реструктуризации долгов банка в варианте БТА банка.


Теги:

бта

Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!